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A股3000點觸手可及,私募倉位上揚,重點金融、科技、消費三條主線!

2019-11-06 15:43   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


前一日上交所新樓門前增加一頭昂首挺胸新牛,牛頭向上,牛氣沖天。昨日(11月5日)午后滬指再度站上3000點大關,大金融板塊表現強勁,保險、券商、銀行位于漲幅榜前列,更有券商喊出A股3700點見。

就在市場降息預期降溫之際,央行卻突然宣布“降息”。11月5日,央行發布公告稱,當天開展中期借貸便利(MLF)操作4000億元,與當日到期量基本持平,期限為1年,中標利率為3.25%,較上期下降5個基點。這是自2018年4月以來,首次調降1年期MLF利率。受此影響,當日A股金融板塊為之一振,多元金融、保險、銀行漲幅居前。

01

私募信心指數尚未回暖,但倉位環比上漲

臨近年底,券商的年度展望報告相繼出爐,聯訊證券在新發布的2020年A股策略展望中更是樂觀地表示,“歲末年初將迎來政策密集期,行情有望被點燃,2020年有望挑戰3700點區域,上半年行情或更為確實。”在經歷了10月的震蕩整理之后,私募A股信心指數尚未回暖,但倉位已經環比上漲。

私募排排網新近發布的11月中國對沖基金經理A股信心指數為107.56,這也是自10月份以來連跌兩月。但是從倉位數據來看,私募當前倉位有小幅上升。目前股票策略型私募基金的平均倉位為66.55%,相比上個月同期的64.54%環比上漲3.11%。具體倉位分布方面,調查結果顯示,11.07%的私募目前處于滿倉狀態,與上個月持平。但是中高倉位的私募基金數量有所增加,其中79.39%的私募基金在5成倉或者5成倉以上,80%以上倉位的私募基金數量占比43.13%,相較上個月數據有明顯上升。整體來看,10月小長假結束后私募基金管理人均有小幅加倉。

對于接下來2019年11月份行情的看法,從趨勢預期信心指標來看,多數基金經理對未來A股市場預期保持中性;而增減倉指標,大多數基金經理依然表示以不變應萬變。其中,75.95%的基金經理會選擇維持現有倉位不變,同時有9.92%的基金經理選擇減倉或大幅減倉,整體減倉意愿上升。

02

年末強弱切換,聚焦金融、科技、消費三條投資主線

11月份的前三個工作日大盤全線飄紅,滬指11月5日午后更是在大金融板塊的帶領下站上3000點。11月8日A股還將迎來年內MSIC最后一次擴容,預計增量資金規模遠超以往,不少機構對外資驅動下的11月行情也是充滿期待。

根據私募排排網對國內私募基金經理展開的調查結果顯示,在基金經理11月份看好的行業板塊中,金融板塊的得票數量最高,以銀行板塊為例,在內外部經濟不確定性加強背景下,銀行板塊的防御性比較突出,并且伴隨著中國金融開放進程的加快,外資持續流入一般都看重板塊的長期確定性,這將直接利好銀行等金融板塊。看好科技與消費的私募數量占比也均超過20%,也就是說金融、科技、消費是私募在11月份的投資中被普遍“寄予厚望”的板塊。此外看好醫藥與地產的私募數量占比也分別達到15.29%和7.06%。受豬價影響,也有4.71%的私募看好農業板塊在年底的表現。

明河投資在上周五收盤之后表示,十一月相對更看好銀行板塊的表現,在通脹主線下中線看好目前低估的商業零售和可選消費的景氣度反轉,目前繼續持股待漲。

星石投資董事長江暉認為,2019年滬深300迄今漲幅31%,在全球重要指數中名列前茅,預計2020年股市會繼續上漲,阿爾法機會來自于行業和類別選擇,看好科技和消費類別中的二線藍籌股。中國的科技行業在全球產業鏈中正加速“晉升”,這樣的公司非常多。由于經濟下行,有的公司所在行業周期現在不是那么好,但一旦經濟回升的時候,它的優勢將顯著爆發出來,而消費品和服務型行業,正在進行產業的集中,這必然會引發企業ROE進一步提升。

和聚投資向私募排排網介紹,年末交易行為帶來的結構性行情規律,截至目前漲幅居中的板塊年末相對強勢的概率更大。回顧2010年以來的歷史行情,將每年1-10月、11-12月的市場行情分成兩段,按申萬一級口徑統計行業漲跌幅情況:除2017年的食品、家電板塊領漲貫穿全年之外,其余年份的年末2個月市場均出現了強弱切換的跡象,年初以來漲幅居中甚至偏弱的行業,大概率在年末迎來相對強勢的行情。理由兩方面因素,其一是機構鎖定年度收益的交易性動機, 其二是年初以來走勢相對居中的行業,多意味著基本面不太差且估值相對更有優勢的品種,是年末尋求穩定收益的重點篩選區域。

展望后市,泰旸資產認為“高α低β”的市場環境仍將延續需要更加深度研究各子行業的變化趨勢及個股的競爭優勢,仔細甄別α和β,剔除新經濟中的偽成長,保留舊經濟中的真價值。 泰旸資產再次強調,公司長期看好核心藍籌,但核心藍籌并不只是貴州茅臺,也并不只是食品飲料等大消費,還應包含代表中國經濟轉型動力的科技、醫藥板塊的龍頭公司。在醫藥配置上,堅持以創新、全球競爭力,以及良好的治理結構為標準,重點配置了創新藥及CROCMO產業鏈,同時小幅增加對醫療器械的配置。電子板塊重點關注三條主賽道:光學、TWS以及射頻領域取得了不錯的超額收益。

源樂晟也提出,A股市場最近一個月呈現震蕩走勢,一方面是市場擔心貨幣政策放松存在制約條件,另一方面,是部分投資人有年底兌現收益的需要。不過這些都是比較短期的影響因素,拉長時間來看,等到市場感受到更多穩增長措施出臺或者貨幣政策制約因素被打破,A股市場會迎來更加明顯的投資機會,現在尚在積蓄力量的過程之中。現在處在估值分化的階段,不同板塊的估值差異處在歷史上比較高的位置。估值分化狀況的改變要等到市場看到穩增長的力度明顯提升才有可能會發生,拐點在今年年底或明年初可能會出現。一方面會在方向性資產(消費、醫藥和科技)里選擇性價比合適的個股,另一方面會在非方向行資產中布局一些被市場低估了長期增長潛力的行業優秀公司。

(來源:私募排排網)

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